So prüfen wir
- Anteilsklasse über ISIN identifizieren und Referenzindex zuordnen.
- Indexregeln, Fondsunterlagen und Bestände zum passenden Stichtag vergleichen.
- Kostenquote, Abbildungsdifferenz, Handelsspanne und Konzentration getrennt auswerten.
ETF-Analyse für Kosten, Index und Konzentrationsrisiken
ETF nach Index, Kosten, Replikation und Konzentration einordnen. Mit Rechner für die größten Positionen und Research ab 45 €.
Woran erkenne ich, welche Risiken in einem ETF stecken?
Lesen Sie zuerst, nach welchen Regeln der Index Titel auswählt und gewichtet. Prüfen Sie danach die tatsächlichen Fondspositionen, Replikation und Kosten. Ein Fonds mit vielen Titeln kann trotzdem stark von wenigen Unternehmen, Sektoren oder Ländern abhängen.
Typische Risikofaktoren
- Klumpenrisiken bei Titeln, Ländern oder Sektoren.
- Abweichungen durch Replikation, Wertpapierleihe oder Fondsstruktur.
- Währungsexponierung und vom Handelszeitpunkt abhängige Spreads.
KOSTENLOSES MINI-TOOL
Konzentration der größten ETF-Positionen prüfen
Gewicht der größten Position + Gewicht der folgenden neun Positionen. Nutzen Sie Bestandsdaten desselben Stichtags.
Für ungehebelte Long-only-ETFs. Sektor-, Länder- und Währungsrisiken können sich über die übrigen Positionen fortsetzen.
Berechnung nur aus Ihren Eingaben. Keine automatische Datenabfrage und kein Investment Score.
So entsteht der Research-Score
- Index und Konzentration35 %
- Replikation und Fondsstruktur25 %
- Kosten und Abbildung25 %
- Handel und Währung15 %
Pro Kriterium bewerten wir die belegten Merkmale auf einer Skala von 0 bis 100. 0 steht für schwach ausgeprägte Merkmale, 50 für ein gemischtes Bild und 100 für stark ausgeprägte Merkmale. Der Research-Score ist die Summe aus Teilwert × Gewicht, geteilt durch 100.
Der Risk Score verwendet eine eigene Skala von 0 für geringe bis 100 für ausgeprägte belegte Risiken. Die Evidenzabdeckung ist die Summe der Gewichte der hinreichend belegten Kriterien. Solange ein Kriterium offen ist, weisen wir die Lücke aus und lassen den Gesamtscore offen.
Zur fiktiven Score-DemonstrationResearch-Pakete und Leistungsumfang
Die einmaligen Richtpreise beziehen sich auf den beschriebenen Standardumfang bei ausreichender Datenlage. Bei komplexeren Untersuchungen vereinbaren wir vorab ein individuelles Angebot.
BASIC RISK SNAPSHOT™
Eine ETF-Anteilsklasse, Indexprofil, Kosten und zentrale Konzentrationsrisiken.
45 €Preisorientierung je Bericht
- Kurzprofil und zentrale Risikofaktoren
- Relevante Kennzahlen mit Datenstand
- Quellenliste und offene Prüfpunkte
PRO INVESTOR INTELLIGENCE™
Vertiefung von Replikation, Beständen und einem passenden Vergleichsfonds bei verfügbarer Datenlage.
95 €Preisorientierung je Bericht
- Alle Leistungen aus Basic
- Anlageklassenspezifische Kennzahlen und Risikomatrix
- Ein Vergleichsmaßstab, sofern belastbare Daten vorliegen
PREMIUM DEEP RESEARCH™
Gegenprüfung von Indexregeln und Beständen sowie qualitative Konzentrationsszenarien.
195 €Preisorientierung je Bericht
- Alle Leistungen aus Pro
- Vertiefte Gegenprüfung zentraler Aussagen und Evidenzmatrix
- Bis zu drei qualitative Szenarien mit Annahmen und offenen Risiken
Häufige Fragen
Reicht die TER für einen Kostenvergleich?
Ergänzen Sie die laufenden Kosten um Abbildungsdifferenz, Spreads und mögliche Handelskosten. Verwenden Sie vergleichbare Zeiträume.
Kann ich zwei ETF-Anteilsklassen vergleichen?
Ja. Geben Sie beide ISINs an. Prüfen Sie dabei Ausschüttung, Währungsabsicherung, Handelswährung und Referenzindex.
Was ist der Unterschied zwischen Fonds- und Handelswährung?
Die Fondswährung dient der Fondsrechnung. Die Handelswährung ist die Währung am Handelsplatz. Das Währungsrisiko hängt auch von den zugrunde liegenden Anlagen und der Absicherung ab.
Wie oft werden ETF-Bestände aktualisiert?
Die Veröffentlichungsfrequenz hängt vom Fondsanbieter und Dokument ab. Die Analyse weist Stichtag und Quelle aus.
Was zeigt die Konzentration der zehn größten Positionen?
Sie zeigt deren gemeinsames Gewicht. Gemeinsame Branchen-, Länder- und Währungsrisiken werden damit nur teilweise erfasst.
CONVERSATION AI START™
Was möchten Sie als Nächstes prüfen?
Wie unterscheiden sich die Risiken einer Einzelaktie?Wie vergleiche ich eigene Fondsdaten?Was misst die Tracking Difference?
Quellenprofil · State Street SPDR S&P 500 ETF Trust ETF Research Quellen und Datenstand
Diese Quellen helfen beim Einstieg. Im Bericht dokumentieren wir die tatsächlich verwendeten Belege mit Datenstand und weisen fehlende oder widersprüchliche Daten separat aus.
Vollständige Research-MethodikRESEARCH BRIEFING
Individuelle Research-Anfrage
Beschreiben Sie das Analyseobjekt und Ihre Forschungsfrage. Wir bestätigen nach Prüfung der Datenlage den möglichen Umfang, den Preis und den Liefertermin.
Kostenlos und unverbindlichUnabhängiges Research ohne persönliche Anlageempfehlung